苏常柴A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,840,250.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,822,139.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,572,617.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,353,235,008.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,331,531.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,982,336.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,480,904.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,239,805.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,664,034,577.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,799,569.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 601,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,776,718.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,476,578.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,753,296.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,652,345.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 875,794,324.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 890,446,669.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,693,373.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,171,402.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,171,402.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,171,402.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,664,345.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,629,523.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,965,178.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏常柴A_2024年三季报资产负债表 | 苏常柴A_2024年三季报利润表 |