苏常柴A_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 881,118,416.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,606,127.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,788,451.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,512,995.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,951,967.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,166,748.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,069,979.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,138,812.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,066,327,508.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,814,513.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 385,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,299,040.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,305,099.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,354,139.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,017,090.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 598,044,324.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,061,414.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,707,275.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,167,547.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,167,547.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,167,547.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,689,335.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,629,523.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,940,187.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,975,129.61 | |
| 资产减值准备(元) | -359,995.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,972,508.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,972,508.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,046,858.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,129.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -408,245.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,487,453.74 | |
| 财务费用(元) | -8,614,351.66 | |
| 投资损失(元) | -14,299,040.62 | |
| 递延所得税(元) | -19,440,676.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,655,243.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,785,433.67 | |
| 存货的减少(元) | 169,505,166.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -431,702,702.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,523,252.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 643,940,187.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,629,523.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -327,689,335.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏常柴A_2024年中报资产负债表 | 苏常柴A_2024年中报利润表 |