苏常柴A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,446,377,641.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,252,376.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,970,772.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,550,600,790.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,374,158,537.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,312,537.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,292,358.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,965,606.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,764,729,039.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,128,249.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 877,716,751.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,099,924.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,171,702.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 952,988,379.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,108,371.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,077,614.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 940,185,985.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,802,394.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,773,914.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,773,914.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,773,914.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,099,769.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 810,350,966.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,251,196.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏常柴A_2023年三季报资产负债表 | 苏常柴A_2023年三季报利润表 |