苏常柴A_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,010,313,942.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,957,787.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,524,017.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,795,748.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 918,215,681.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,060,228.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,195,064.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,121,589.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,196,592,564.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,796,816.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 623,016,751.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,508,124.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,844,735.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 685,369,612.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,352,075.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 595,377,614.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 730,729,689.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,360,077.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,886,489.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,886,489.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,886,489.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,043,384.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 810,350,966.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,307,581.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,099,723.92 | |
| 资产减值准备(元) | 15,112,624.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,923,816.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,923,816.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,208,767.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,946.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,395,693.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,360,455.86 | |
| 财务费用(元) | -4,976,652.95 | |
| 投资损失(元) | -3,226,921.70 | |
| 递延所得税(元) | 4,121,438.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,603,212.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,481,773.65 | |
| 存货的减少(元) | 14,472,740.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,061,905.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,116,755.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,307,581.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 810,350,966.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,043,384.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏常柴A_2023年中报资产负债表 | 苏常柴A_2023年中报利润表 |