苏常柴A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 852,422,695.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,003,040.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,868,307.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,294,043.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,753,586.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,587,076.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,071,086.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,182,794.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,594,544.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,300,501.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,336,793.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,678,930.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,856.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,185,757.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,486,960.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,279,631.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,766,591.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,580,833.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,395,924.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,395,924.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,895,164.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,604,075.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,499,239.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,896,685.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,984,649.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,623,529.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,638,879.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,597,001.69 | |
| 资产减值准备(元) | -8,871,223.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,934,595.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,934,595.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,076,523.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,956.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 361,395.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,488,388.88 | |
| 财务费用(元) | -13,000,719.98 | |
| 投资损失(元) | -11,744,282.88 | |
| 递延所得税(元) | -15,932,602.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,774.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,920,828.48 | |
| 存货的减少(元) | 117,904,290.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -241,738,053.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,684,539.07 | |
| 其他(元) | -16,868,305.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,638,879.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,623,529.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,984,649.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏常柴A_2022年中报资产负债表 | 苏常柴A_2022年中报利润表 |