苏常柴A_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,987,177.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,647,419.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,951,907.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,586,505.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,423,222.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,929,246.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,496,378.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,937,132.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,785,980.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,278,398.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,673,141.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,951,540.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,047,751.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,384,875.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,205,687.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,638,314.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,686,774.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,990,520.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,990,520.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,127,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,863,145.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,023,103.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,191,095.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,167,991.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏常柴A_2022年一季报资产负债表 | 苏常柴A_2022年一季报利润表 |