泸州老窖_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,162,157,471.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,262,805.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 454,611,350.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,618,031,627.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,513,884,361.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 834,143,117.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,651,967,240.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,392,976,695.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,392,971,414.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,225,060,212.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,090,367,314.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,970,473.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,363,496.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,124,701,284.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,186,871.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 671,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,362.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,904,234.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,108,797,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,496.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 79,496.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,079,496.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,195,804.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,684,819.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,991,704.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,237,487,508.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 762,591,987.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,571,990.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,102,021,240.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,893,029,277.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,995,050,518.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,046,259,026.39 | |
| 资产减值准备(元) | -1,109,313.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 336,899,433.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 336,899,433.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,676,838.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,838.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,058,795.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,256,967.84 | |
| 财务费用(元) | -124,274,752.55 | |
| 投资损失(元) | -15,422,563.74 | |
| 递延所得税(元) | 406,591,115.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 420,177,708.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,586,593.09 | |
| 存货的减少(元) | -732,279,804.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,934,769,539.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,642,612,998.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,995,050,518.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,893,029,277.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,102,021,240.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸州老窖_2024年中报资产负债表 | 泸州老窖_2024年中报利润表 |