泸州老窖_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,589,430,458.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,311,439.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,271,444,860.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,865,186,758.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,584,743,337.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,291,700,762.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,873,473,704.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,466,904,018.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,216,821,823.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,648,364,935.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,806,849,496.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,070,473.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,684,519.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,933,604,489.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,501,625,135.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,207.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,201,722,342.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,268,117,853.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,373,039.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,082,314.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,860,373,039.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,524,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,546,495,859.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,594,850.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,603,247.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,078,799,107.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,426,068.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,201,671.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,164,022,685.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,729,006,591.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,893,029,277.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,288,660,023.21 | |
| 资产减值准备(元) | -932,241.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 587,432,455.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 587,432,455.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,694,038.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,487.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,694,238.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,350,262.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,988,462.30 | |
| 财务费用(元) | 323,773,618.88 | |
| 投资损失(元) | -84,724,581.98 | |
| 递延所得税(元) | 397,509,384.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 351,976,919.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,532,465.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,781,301,572.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,506,903,239.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -556,160,276.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,893,029,277.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,729,006,591.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,164,022,685.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泸州老窖_2023年年报资产负债表 | 泸州老窖_2023年年报利润表 |