泸州老窖_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,042,310,196.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,904.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,610,173.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,246,189,274.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,302,008,639.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,119,794.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,178,376,070.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 728,901,537.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,737,406,042.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,508,783,232.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,105,333.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,391,009.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,496,343.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,117,083.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,117,083.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,620,739.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,290,725.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,858,290,725.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,688,541.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,753,581.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,752,537,144.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,053,249.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,137,646,388.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,729,006,591.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,866,652,979.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸州老窖_2023年一季报资产负债表 | 泸州老窖_2023年一季报利润表 |