泸州老窖_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,912,851,214.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,229,396.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 868,192,251.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,877,272,861.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,224,385,672.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,159,257,102.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,242,016,336.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,988,965,480.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,614,624,592.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,262,648,269.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,130,340,931.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,015,525.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,239,957.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,243,596,415.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,035,165,351.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,082,285,380.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,117,450,731.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,873,854,316.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 670,224,927.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,366,028.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,909,017.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,372,133,945.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,928,927,484.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,784,831.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,594,912.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,450,522,397.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,078,388,452.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,072,149.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,326,477,650.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,402,528,941.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,729,006,591.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,410,589,104.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,165,718.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 547,618,213.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 547,618,213.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,604,041.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,334.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,805,093.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,778,148.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,023,622.50 | |
| 财务费用(元) | 114,617,073.40 | |
| 投资损失(元) | -104,715,915.31 | |
| 递延所得税(元) | 21,450,324.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,224,200.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,674,524.76 | |
| 存货的减少(元) | -2,563,169,208.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 279,234,000.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -543,252,672.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,729,006,591.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,402,528,941.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,326,477,650.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泸州老窖_2022年年报资产负债表 | 泸州老窖_2022年年报利润表 |