泸州老窖_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,369,485,734.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,698,863.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 834,990,702.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,300,175,300.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,863,419,709.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 891,107,837.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,296,952,201.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,936,353,392.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,987,833,140.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,421,533,014.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,458,335.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,943,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480,934,850.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,170,625.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,582,285,380.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,299,456,006.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,818,521,156.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 662,106,513.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 857,683.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,162,106,513.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,911,607,735.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,784,831.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,130,416.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,417,863,151.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,255,756,637.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,032,505.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,096,871.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,402,528,941.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,665,625,813.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸州老窖_2022年三季报资产负债表 | 泸州老窖_2022年三季报利润表 |