泸州老窖_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,086,273,014.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,261,122.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,930,011.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,463,464,148.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,622,026,296.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 699,560,416.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,713,535,332.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,351,327,137.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,386,449,183.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,077,014,965.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 814,171,770.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,795,921.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,943,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 868,911,192.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 587,312,805.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,027,312,805.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,401,612.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 636,231,646.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 636,231,646.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,502,625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,360,194.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,862,819.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,368,826.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,324,990.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,512,307,170.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,402,528,941.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,914,836,112.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,574,658,236.22 | |
| 资产减值准备(元) | 584,263.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,325,836.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,325,836.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,148,347.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,016.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,789,402.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,862,846.29 | |
| 财务费用(元) | -126,988,421.10 | |
| 投资损失(元) | -57,499,481.86 | |
| 递延所得税(元) | 433,730,715.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 433,730,715.02 | |
| 存货的减少(元) | -1,435,707,467.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,179,384,157.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,767,830,450.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,914,836,112.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,402,528,941.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,512,307,170.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸州老窖_2022年中报资产负债表 | 泸州老窖_2022年中报利润表 |