泸州老窖_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,547,242,658.59 | |
收到的税费返还(元) | 3,431,889.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 970,002,588.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,520,677,136.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,071,928,013.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,016,371,335.03 | |
支付的各项税费(元) | 6,428,760,153.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,304,969,529.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,822,029,031.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,698,648,104.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 38,354,817.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,538,598.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 41,893,415.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,979,399,942.51 | |
投资支付的现金(元) | 740,542,370.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,719,942,312.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,678,048,896.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,305,794.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,305,794.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,305,794.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,168,553,209.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,371,107.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,190,924,317.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,182,618,522.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,646,806.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,834,333,879.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,568,195,062.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,402,528,941.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,937,262,386.93 | |
资产减值准备(元) | -81,126,114.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,856,196.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,856,196.13 | |
无形资产摊销(元) | 64,178,235.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 842,033.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 347,429.88 | |
固定资产报废损失(元) | 806,635.52 | |
公允价值变动损失(元) | -6,352,241.79 | |
财务费用(元) | 128,173,454.89 | |
投资损失(元) | -202,205,718.92 | |
递延所得税(元) | -258,811,286.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -260,399,346.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,588,060.45 | |
存货的减少(元) | -2,581,909,735.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,483,346,245.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,681,022,162.57 | |
现金的期末余额(元) | 13,402,528,941.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,568,195,062.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,834,333,879.02 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泸州老窖_2021年年报资产负债表 | 泸州老窖_2021年年报利润表 |