海德股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,653,016.73 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 561,742,316.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,658,798.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,046,054,131.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,679,880,190.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 124,366.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,260,006.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,121,536.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,001,981.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,902,388,081.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,666,050.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,672,547.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,164,323.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 775,101.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,611,972.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,495.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,432,458.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 505,733.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,284,687.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,327,285.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,313,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,390,210.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,325,890,210.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 889,846,370.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 753,067,460.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,125,229.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,646,039,060.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,148,849.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,358.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,113,156.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,358,326.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,245,170.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海德股份_2024年三季报资产负债表 | 海德股份_2024年三季报利润表 |