海德股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,446,660.86 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 473,192,092.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,501,134.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,887,139,887.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,676,424,726.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 97,185.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,945,308.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,036,515.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,899,211.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,841,402,947.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,736,939.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,058,090.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,032,786.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 661,045.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,751,923.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,495.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,432,458.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 410,450.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,045,404.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,706,518.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,178,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,390,210.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,189,090,210.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 728,653,771.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,856,253.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 651,853.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,419,161,878.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,071,667.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,723.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,550,486.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,358,326.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,807,840.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 369,604,790.19 | |
| 资产减值准备(元) | 11,192,414.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,888.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,888.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,904,252.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 170,995,628.39 | |
| 财务费用(元) | 119,557,125.58 | |
| 投资损失(元) | -15,781,855.96 | |
| 递延所得税(元) | -19,209,201.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,116,466.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,092,735.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -502,116,778.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,418,238.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,579,453.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,642,638.59 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,228,386.29 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 36,715,687.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,550,486.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海德股份_2024年中报资产负债表 | 海德股份_2024年中报利润表 |