海德股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,117,084.47 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 631,852,627.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,350,595.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,320,307.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,165,504,013.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 68,822,656.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,309,345.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,358,185.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,976,113.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,460,970,315.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,650,007.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,739,130.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 601,036.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,447.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,405,615.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,622.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,834,308.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,124.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,052,055.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,646,440.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,027,530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 902,385.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,028,432,385.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,052,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 697,065,349.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,176,405.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,754,441,755.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,990,629.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375,092.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,319,090.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,738,173.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,057,263.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海德股份_2023年三季报资产负债表 | 海德股份_2023年三季报利润表 |