海德股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,863,518.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 415,245,895.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,954,943.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,064,356.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,418,140.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 51,762,547.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,327,913.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,262,218.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,430,328.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,201,148.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 517,863,208.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,762,650.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,527.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,105.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,106,283.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,134.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,603,064.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,712.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,759,911.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,653,628.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 826,147.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,826,147.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 632,187,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 648,072,616.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,105.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,280,819,222.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,993,075.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -292,231.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,924,273.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,738,173.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,662,447.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 516,943,838.66 | |
| 资产减值准备(元) | -470,647.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,052.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,052.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,904,252.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -245,281,178.51 | |
| 财务费用(元) | 75,911,548.27 | |
| 投资损失(元) | 5,630,410.24 | |
| 递延所得税(元) | 21,896,361.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,075.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,920,437.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 132,132,416.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,396,897.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,714,824.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,534,306.97 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 12,947,623.10 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,203,866.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,924,273.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海德股份_2023年中报资产负债表 | 海德股份_2023年中报利润表 |