海德股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,476,800,752.08 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 806,592,192.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,386,243.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,582,779,188.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,762,787,371.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,852,092.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,725,803.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,157,707.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,084,013.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,354,606,987.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -771,827,798.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,402,463.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,281,727.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 738,220.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,422,411.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,724.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,832,350.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,883.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,155,958.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,733,547.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,374,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 744,540.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,374,744,540.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,656,214.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 953,906,214.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 420,838,326.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,477,928.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,245,091.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,983,265.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,738,173.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 702,338,335.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 552,232.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 552,232.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,621,005.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,203.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,231,187.15 | |
| 财务费用(元) | 133,394,328.45 | |
| 投资损失(元) | -3,544,209.56 | |
| 递延所得税(元) | 6,670,274.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,691,564.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,361,838.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -663,318,312.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,869,809.03 | |
| 其他(元) | -916,292,892.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,534,306.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,783,542.55 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,203,866.83 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,199,722.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -397,245,091.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海德股份_2022年年报资产负债表 | 海德股份_2022年年报利润表 |