海德股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,032,141.37 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 576,477,962.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,819,216.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,829,329,320.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,691,493,095.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,528,154.43 | |
支付的各项税费(元) | 90,784,074.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,395,666.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,202,200,991.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 76,112,199.21 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,178,137.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 689,446.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,979,783.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,047.47 | |
投资支付的现金(元) | 114,195,966.35 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,825.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 114,379,838.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,400,055.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 507,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,934.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 507,582,934.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 74,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,771,193.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 453,271,193.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,311,741.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,439,525.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,520,458.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 480,983,265.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 132,462,806.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海德股份_2022年三季报资产负债表 | 海德股份_2022年三季报利润表 |