海德股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,016,318,743.41 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 305,709,650.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,779,914.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,525,808,308.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,533,383,520.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,848,698.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,201,894.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,861,279.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,880,295,393.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -354,487,084.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,809,400.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,806,100.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 678,000.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,293,501.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,048.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,620,182.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,671.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,781,902.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,488,400.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,303,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,662,254.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,162,254.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,141,645.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,532,663.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,301,175.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,983,265.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,682,089.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,144,775.51 | |
| 资产减值准备(元) | 10,027,018.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 277,099.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 277,099.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,252.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,462,498.49 | |
| 财务费用(元) | 62,516,243.22 | |
| 投资损失(元) | -2,806,100.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,037,802.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -366,177.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -671,624.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -709,771,667.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,328,402.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,480,118.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,783,542.55 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,201,971.29 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,199,722.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,301,175.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海德股份_2022年中报资产负债表 | 海德股份_2022年中报利润表 |