海德股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,426,932.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 136,010,664.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,719,808.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,157,405.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,283,520.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,496,424.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,682,847.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,663,236.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,126,028.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 536,465.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,465.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,658.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,528,429.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,529.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,626,617.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,090,151.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,303,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,780,144.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,780,144.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,523,755.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -524,657.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,059,676.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,983,265.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,923,588.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海德股份_2022年一季报资产负债表 | 海德股份_2022年一季报利润表 |