海南海药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,382,837.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,377,483.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,836,219.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,596,540.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,457,002.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,689,125.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,870,798.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,842,288.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 946,859,214.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,262,673.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,959,345.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,844.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,275,636.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,045,167.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,605,993.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,324,421.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,324,421.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,718,427.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,959,572,741.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,088,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,048,072,741.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,964,877,396.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,787,479.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,744,910.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,996,409,785.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,662,956.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 394,908.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,923,237.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,850,080.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,926,842.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2024年三季报资产负债表 | 海南海药_2024年三季报利润表 |