海南海药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,383,257.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,621.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,792,598.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,364,478.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,183,465.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,788,888.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,494,845.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,979,853.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,447,052.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,082,574.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,959,345.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,844.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,255,636.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,715,167.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,255,993.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,389,434.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,389,434.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,133,440.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,079,072,741.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 738,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,817,572,741.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,402,377,696.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,072,469.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,144,128.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,749,594,294.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,978,447.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,378.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,824,189.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,850,080.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,025,891.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -212,864,691.07 | |
| 资产减值准备(元) | 345,992.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,190,071.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,190,071.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,114,475.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,494,933.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,729.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,915.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 58,709.72 | |
| 财务费用(元) | 80,877,568.00 | |
| 投资损失(元) | 51,723,755.44 | |
| 递延所得税(元) | -8,465,458.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,442,205.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,253.36 | |
| 存货的减少(元) | -172,194,855.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,692,930.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,406,566.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,025,891.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,850,080.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,824,189.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2024年中报资产负债表 | 海南海药_2024年中报利润表 |