海南海药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,152,211.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,980.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,801,902.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,004,095.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,253,278.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,061,238.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,025,195.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,665,422.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,005,134.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,998,961.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,136.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,136.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,920,960.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,920,960.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,676,823.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 437,072,741.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 946,572,741.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,897,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,719,023.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,471,645.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,087,668.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,485,073.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,409.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 867,620.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,850,080.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,717,701.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2024年一季报资产负债表 | 海南海药_2024年一季报利润表 |