海南海药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,292,478,826.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,503,693.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,773,760.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,756,280.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,275,350.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,214,881.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,538,687.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,178,511.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,327,207,431.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,548,849.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,831,821.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,676,051.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,763,676.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,795,265.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,066,815.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,688,027.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,812,427.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,500,455.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,433,639.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,076,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,544,080.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,812,214,080.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,052,147,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,186,612.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 663,720,252.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,855,054,744.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,840,664.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,011,060.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,714,393.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,564,474.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,850,080.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -135,354,205.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,086,819.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,744,736.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,744,736.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,760,347.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,313,869.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,915.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207,052.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,383,945.92 | |
| 财务费用(元) | 179,110,587.65 | |
| 投资损失(元) | 12,628,956.37 | |
| 递延所得税(元) | 6,237,105.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,401,695.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,638,800.80 | |
| 存货的减少(元) | -42,134,095.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,758,671.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,879,781.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,850,080.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,564,474.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,714,393.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海南海药_2023年年报资产负债表 | 海南海药_2023年年报利润表 |