海南海药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,978,675.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,123,785.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,516,439.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,618,899.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,056,538.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,247,598.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,072,760.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,784,822.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,161,720.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,457,178.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,531,212.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,045,180.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,760,946.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,795,265.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,132,604.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,853,027.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,803,127.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,656,155.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,523,551.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,585,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,901,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,335,737,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,560,515.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,665,631.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,000,964,026.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,694,026.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,046,416.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,713,982.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,564,474.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,850,491.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2023年三季报资产负债表 | 海南海药_2023年三季报利润表 |