海南海药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,111,331.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,905,904.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,365,822.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,383,058.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,072,789.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,982,718.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,160,222.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,666,172.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,881,903.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,501,155.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,806,126.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,757,946.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,975,265.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,539,338.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,068,353.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,803,127.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,871,481.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,332,143.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,017,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,333,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,540,549,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,402,941.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,280,853.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,092,233,474.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,036,525.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 894,638.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,100,175.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,564,474.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,664,649.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,798,100.73 | |
| 资产减值准备(元) | -70,469,628.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,356,492.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,356,492.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,663,961.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,414,298.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,382.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,411.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,286,813.25 | |
| 财务费用(元) | 67,525,388.52 | |
| 投资损失(元) | 12,375,570.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,573,078.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,574,878.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -119,656,692.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,527,655.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,556,393.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 555,664,649.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,564,474.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 231,100,175.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2023年中报资产负债表 | 海南海药_2023年中报利润表 |