海南海药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,352,278.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,982,153.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,189,088.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,523,521.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,610,532.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,844,755.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,306,777.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,135,934.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,897,999.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,625,521.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,883,994.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,508,173.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,387,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,779,687.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,835,181.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,057.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,837,238.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,057,550.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,319,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,544,080.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,370,314,080.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 936,539,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,675,249.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,978,794.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,134,193,724.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,120,356.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -234,861.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,453,465.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,065,455.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,518,921.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2023年一季报资产负债表 | 海南海药_2023年一季报利润表 |