海南海药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,641,736,277.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,829,162.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,733,447.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,805,298,887.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 683,250,164.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,795,689.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,148,204.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 616,934,167.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,663,128,225.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,170,662.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,762,192.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,980,527.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,186,012.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 238,280,715.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,445,690.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 684,655,138.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,781,037.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,665,406.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,696,444.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 393,958,694.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,755,659,140.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,490,225.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,320,149,365.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,328,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,770,546.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,586,288,492.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,081,779,039.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -761,629,674.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,555,888.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,944,428.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,508,902.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,564,474.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,377,050.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,810,562.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,392,635.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,392,635.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,380,343.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,793,621.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,352,800.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 668,061.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,760,523.17 | |
| 财务费用(元) | 218,195,842.70 | |
| 投资损失(元) | -254,986,630.03 | |
| 递延所得税(元) | -68,109,975.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,279,244.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,389,220.36 | |
| 存货的减少(元) | -6,965,235.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 216,008,867.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -274,132,547.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,564,474.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,508,902.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,944,428.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海南海药_2022年年报资产负债表 | 海南海药_2022年年报利润表 |