海南海药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,619,734.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,711,203.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,980,968.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,311,906.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,625,371.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,061,825.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,983,578.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,329,673.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,202,000,448.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,762,192.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,545,092.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,176,103.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,944,442.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,427,831.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,482,136.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,665,406.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,147,543.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 176,280,287.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,892,259,140.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,778,497,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,670,756,806.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,729,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,069,059.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,436,744,029.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,292,023,088.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -621,266,281.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,045,150.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,629,385.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,508,902.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,879,517.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2022年三季报资产负债表 | 海南海药_2022年三季报利润表 |