海南海药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,360,064.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,655,046.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,719,383.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,734,495.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,570,003.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,319,938.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,099,146.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,324,806.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,313,893.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,420,601.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,453,330.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,435,754.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,874,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,609,007.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,372,193.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,037,795.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,037,795.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 157,334,397.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,113,259,140.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,344,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,653,603,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,833,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,394,824.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,329,109,855.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,242,714,679.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,111,539.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302,044.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -366,054,496.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,508,902.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,454,406.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,177,374.44 | |
| 资产减值准备(元) | -4,863,190.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,499,045.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,499,045.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,178,527.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,887,745.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,791,877.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,794.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 751,225.58 | |
| 财务费用(元) | 78,843,698.14 | |
| 投资损失(元) | 26,174,584.59 | |
| 递延所得税(元) | 7,152,082.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,156,582.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -56,986,037.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 572,689,023.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -612,152,415.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,454,406.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,508,902.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -366,054,496.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2022年中报资产负债表 | 海南海药_2022年中报利润表 |