海南海药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,637,117.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,814,832.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,737,604.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,189,554.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,603,028.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,324,044.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,062,369.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,150,865.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,140,309.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,453,330.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,249,887.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,097,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,309,007.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,109,825.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,117,581.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,117,581.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,992,244.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 714,659,140.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 856,659,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 631,739,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,990,526.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,922,329.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,136,652,536.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,993,396.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -280,511.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,232,418.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,508,902.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,276,484.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南海药_2022年一季报资产负债表 | 海南海药_2022年一季报利润表 |