渝三峡A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,634,004.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,737,828.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,371,832.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,211,443.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,586,608.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,140,218.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,184,165.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,122,435.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,750,603.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 963,326.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,497.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,694,824.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,150,918.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,150,918.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,093.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,745,642.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,745,642.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,745,642.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,952,339.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,234,584.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,282,245.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝三峡A_2024年三季报资产负债表 | 渝三峡A_2024年三季报利润表 |