渝三峡A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,797,376.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,222,362.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,022,239.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,310,580.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,280,116.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,200,510.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,469,206.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,260,413.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,238,173.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,117,843.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,012,866.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,633.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,277,343.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,490,603.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,490,603.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,786,740.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,517,447.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,675,565.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,193,012.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,193,012.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,644,445.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,879,030.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,234,584.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,813,239.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,153,035.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,997,631.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,997,631.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 790,315.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -771,089.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,141.20 | |
| 财务费用(元) | 6,341,801.92 | |
| 投资损失(元) | 23,524,136.95 | |
| 递延所得税(元) | -3,654,188.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,654,188.91 | |
| 存货的减少(元) | 17,064,398.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,216,132.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,213,388.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,234,584.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,879,030.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,644,445.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渝三峡A_2023年年报资产负债表 | 渝三峡A_2023年年报利润表 |