渝三峡A_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,670,845.22 | |
收到的税费返还(元) | 3,450,695.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,342,395.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 274,463,935.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,185,556.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,398,029.14 | |
支付的各项税费(元) | 24,404,774.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,973,799.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 243,962,159.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,501,776.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,217,500.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,248,502.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,764.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,012,408.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,591,174.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,228,523.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,228,523.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,362,650.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 110,167,447.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 110,167,447.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 157,650,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,068,722.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 176,718,722.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,551,275.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,313,151.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 299,565,879.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 320,879,030.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 52,445,355.59 | |
资产减值准备(元) | -2,443,713.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,652,063.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,652,063.49 | |
无形资产摊销(元) | 790,315.68 | |
固定资产报废损失(元) | -46,287.86 | |
财务费用(元) | 5,875,351.80 | |
投资损失(元) | -68,989,694.21 | |
递延所得税(元) | -3,786,946.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,786,946.99 | |
存货的减少(元) | -2,489,386.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,775,350.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,092,157.56 | |
现金的期末余额(元) | 320,879,030.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 299,565,879.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,313,151.49 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 渝三峡A_2022年年报资产负债表 | 渝三峡A_2022年年报利润表 |