渝三峡A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,005,587.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,307,515.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,923,104.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,236,206.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,892,160.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,424,893.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,093,043.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,810,920.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,221,018.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,015,188.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,032,515.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,554.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,980,048.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,119,117.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,574,828.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,574,828.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,544,289.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,893,103.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,049,808.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,942,911.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,942,911.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,383,433.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,565,879.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,182,445.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,022,557.84 | |
| 资产减值准备(元) | 337,165.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,861,699.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,861,699.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,157.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -46,617.46 | |
| 财务费用(元) | 2,521,273.10 | |
| 投资损失(元) | -85,125,597.35 | |
| 递延所得税(元) | -7,052.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,052.13 | |
| 存货的减少(元) | -9,212,601.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,828,927.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -373,330.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,182,445.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,565,879.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,383,433.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝三峡A_2022年中报资产负债表 | 渝三峡A_2022年中报利润表 |