供销大集_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,102,854.20 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,317,925.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,251,443,279.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,727,923.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,126.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,026,173.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,352,691.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,596,454.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,333,702,116.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,258,836.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,326.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,114,481.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,717.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,307,090.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,050,181.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 922,050,181.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -915,743,091.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,284,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,284,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,317,370.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,241,245.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,473,168.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 927,031,783.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,357,868,216.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,102.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,359,867,390.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,561,708.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,653,429,099.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,643,991.51 | |
| 资产减值准备(元) | -183,137.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,824,415.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,824,415.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,243,760.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,942,939.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,391,690.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,310.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,233,481.32 | |
| 财务费用(元) | 208,539,423.70 | |
| 投资损失(元) | -123,562,623.05 | |
| 递延所得税(元) | -7,173,703.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,694,650.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,868,354.41 | |
| 存货的减少(元) | 22,520,740.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,386,066.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,466,452.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,653,429,099.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,561,708.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,359,867,390.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 供销大集_2024年中报资产负债表 | 供销大集_2024年中报利润表 |