供销大集_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,970,407.89 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,250.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,447,477.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,429,135.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,728,880.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,741,390.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,850,639.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,384,980.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,705,891.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,276,755.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 786,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 786,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,694,831.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,694,831.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,908,171.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,824,039.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,460,467.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,521,508.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,806,015.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 900,193,984.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 849,009,253.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,561,708.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,142,570,962.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 供销大集_2024年一季报资产负债表 | 供销大集_2024年一季报利润表 |