供销大集_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,341,318,938.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 630,228.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,387.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,144,149.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,591,138,704.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 920,512,405.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,577,478.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,958,999.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,521,115.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,520,769.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,454,935,811.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,202,892.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 564,923.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,833,343.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,852,827.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,251,094.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,587,895.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,617,895.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,633,199.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,125,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,125,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,660,978.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,686,717.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,659,416.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,007,111.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,881,611.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,497.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,991,977.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,569,730.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,561,708.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,551,643,083.01 | |
| 资产减值准备(元) | 885,446,252.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,438,489.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,438,489.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,226,747.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,908,182.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,928,479.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 757,190.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,117,445,421.71 | |
| 财务费用(元) | 429,097,954.53 | |
| 投资损失(元) | -92,943,003.26 | |
| 递延所得税(元) | -218,900,809.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,698,394.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -193,202,414.59 | |
| 存货的减少(元) | 98,684,145.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,234,811,158.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,126,364,933.14 | |
| 融资租入固定资产(元) | 3,683,463.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,561,708.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,569,730.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,991,977.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 供销大集_2023年年报资产负债表 | 供销大集_2023年年报利润表 |