供销大集_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,305,584,338.10 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 618,978.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,226.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,242,111.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,583,600,653.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,024,999,565.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,577,478.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,633,765.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,241,578.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,818,020.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,479,115,451.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,485,201.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,103.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,120.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,826,967.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,314,190.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,065,207.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,759.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,068,966.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 245,223.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,497,693.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,497,693.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,925,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,859,034.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,400,584.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,184,618.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,686,925.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,308.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,950,191.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,569,730.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,619,539.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 供销大集_2023年三季报资产负债表 | 供销大集_2023年三季报利润表 |