供销大集_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 869,177,302.87 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 607,728.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,226.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,460,971.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,401,228.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,522,256.47 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,445,187.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,792,013.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,260,984.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,065,075.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,195,142.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,206,086.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,897.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,826,967.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,208,864.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,853,080.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,759.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,856,840.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,352,024.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,918,893.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,778,391.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,797,285.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,797,285.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,020.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,219,154.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,569,730.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,350,576.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -214,956,208.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,449,211.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,449,211.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,997,933.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,155,908.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -875,334.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,903.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,424,312.89 | |
| 财务费用(元) | 205,171,572.93 | |
| 投资损失(元) | -57,560,999.12 | |
| 递延所得税(元) | -23,766,163.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -276,547.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,489,616.86 | |
| 存货的减少(元) | 52,010,434.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,061,856.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,730,524.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,350,576.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,569,730.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,219,154.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 供销大集_2023年中报资产负债表 | 供销大集_2023年中报利润表 |