ST大集_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,122,125.92 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,250.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,981,414.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,114,790.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,714,266.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -224,394.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,470,112.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,634,872.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,687,200.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,282,057.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,701.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,701.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,727,391.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,727,391.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,379,689.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,711,986.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,934,070.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,921,056.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,921,056.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,412.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,481,425.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,569,730.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,088,305.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST大集_2023年一季报资产负债表 | ST大集_2023年一季报利润表 |