供销大集_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,087,612.88 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 679,274.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,736,402.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,392,630.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,056,895,919.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,728,068.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,329,006.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,564,982.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,259,895.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,510,709.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,051,734,648.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,161,271.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,760.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,898,141.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,301,252.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,298,154.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,987,592.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,987,592.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,310,562.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,372,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,372,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,960.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,725,570.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,858,031.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,584,562.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,212,562.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,611.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,702,117.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,165,794.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,463,676.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,187,818.83 | |
| 资产减值准备(元) | -4,424.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,892,727.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,892,727.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,156,982.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,341,005.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,922.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212,536.91 | |
| 财务费用(元) | 102,713,933.70 | |
| 投资损失(元) | -474,005,799.61 | |
| 递延所得税(元) | 112,506,855.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,167,795.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,339,060.89 | |
| 存货的减少(元) | 61,537,455.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,632,748.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,557,647.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,463,676.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 469,165,794.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,702,117.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 供销大集_2022年中报资产负债表 | 供销大集_2022年中报利润表 |