供销大集_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,326,733.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 331,604.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 557,040.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,347,132.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,562,511.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,767,347.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -340,555.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,447,322.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,700,972.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,669,953.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,245,040.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,781.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,898,141.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,414,922.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,320,143.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,320,143.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,094,779.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,253,587.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,380,982.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,634,570.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,634,570.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,761.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,227,082.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,165,794.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,938,712.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 供销大集_2022年一季报资产负债表 | 供销大集_2022年一季报利润表 |