陕国投A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 480,180,334.12 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 480,180,334.12 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,832,756,375.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 4,234,917.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,317,171,627.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 519,010,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | -844,259,191.71 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,643,454.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,830,377.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 528,015,985.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,810,801.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,051,427.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,508,120,199.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,029,737,777.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 655,416,450.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,000.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,564,626.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,087,719,854.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,828,890,188.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,167,786.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,073,057,974.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -985,338,119.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,392,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,649,637,958.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 404,833,783.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,054,471,742.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -662,371,742.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,589,662.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,430,730,531.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,140,869.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕国投A_2024年三季报资产负债表 | 陕国投A_2024年三季报利润表 |