陕国投A_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 273,054,340.85 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 273,054,340.85 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,262,853,080.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,986,688.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,539,894,109.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -171,100,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | -589,912,598.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,565,116.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 370,960,894.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,419,286.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,840,678.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,773,378.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,497,120,731.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,682,521,222.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 422,477,431.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 599,595,269.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,704,594,504.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,358,310,451.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,284,691.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,448,595,143.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -744,000,638.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,392,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,644,170,793.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,347,741.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,040,518,535.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -648,418,535.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,701,557.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,430,730,531.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,535,432,089.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 686,189,518.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,357,277.62 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 2,357,277.62 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,313,411.71 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,113,325.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,085.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,293.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,013,348.99 | |
| 投资损失(元) | -439,800,223.71 | |
| 递延所得税(元) | -57,818,827.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,818,827.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,176,539,670.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,171,135.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,535,432,089.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,430,730,531.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,701,557.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕国投A_2024年中报资产负债表 | 陕国投A_2024年中报利润表 |