陕国投A_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 239,555,813.84 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 239,555,813.84 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 617,257,653.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,902,945.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,716,413.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 662,910,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | -50,770,553.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,234,380.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,784,733.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,180,329.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,443,695.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,070,782,584.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,066,171.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 853,659,066.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,698,171.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,165,474,491.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,187,831,729.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,292,585,578.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,753,509.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,380,339,087.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,507,358.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 682,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,201,702,959.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,441,629.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,215,144,588.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -533,044,588.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -936,618,117.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,430,730,531.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,112,413.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕国投A_2024年一季报资产负债表 | 陕国投A_2024年一季报利润表 |