陕国投A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | -710,753,387.37 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | -710,753,387.37 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,595,617,785.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 521,255,826.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,406,120,224.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -33,410,201.60 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | -119,395,330.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,862,677.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,551,573.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 580,437,651.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 863,849,501.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,812,895,871.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 593,224,353.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,506,475,498.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 651,563,588.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 131,420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 643,969,878.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,802,140,385.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,195,301,497.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,472,859.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,630,774,356.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -828,633,970.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,283,991,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,283,991,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,458,646,293.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,624,460.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,733,270,754.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -449,279,154.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -684,688,771.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,419,303.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,430,730,531.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,082,484,801.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,919,981.02 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 4,919,981.02 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,332,645.58 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,732,387.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,257.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,680.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,139.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 55,884,169.70 | |
| 投资损失(元) | -700,890,961.71 | |
| 递延所得税(元) | -122,635,862.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,291,648.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -344,213.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -807,972,992.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 450,739,741.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,430,730,531.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,115,419,303.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -684,688,771.86 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕国投A_2023年年报资产负债表 | 陕国投A_2023年年报利润表 |