陕国投A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | -64,684,117.58 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | -64,684,117.58 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,808,205,367.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,264,184.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,785,433.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 780,355,435.85 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 375,714,664.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,690,741.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,552,081.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 404,167,489.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,188,007.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,318,668,420.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -572,882,986.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,185,730,934.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,688,585.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 131,420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,510,622.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,936,061,562.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,864,984,134.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,253,809.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,275,237,944.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,176,381.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,683,991,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,683,991,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,365,684,311.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,857,897.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,606,542,208.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,449,391.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -834,609,976.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,419,303.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,280,809,326.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕国投A_2023年三季报资产负债表 | 陕国投A_2023年三季报利润表 |