陕国投A_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 381,492,962.85 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 400,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | -18,507,037.15 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,187,475,579.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,928,584.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,570,897,126.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,318,164,315.40 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 354,915,963.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,914,237.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,226,759.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,432,132.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,760,930.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,519,414,339.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -948,517,213.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,218,902,527.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,954,624.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 13,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,978,837.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,515,849,508.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,580,477,453.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,889,061.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,827,366,515.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,517,006.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,991,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,283,991,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,360,816,161.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,916,237.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,582,732,399.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,740,799.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,558,775,018.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,419,303.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,644,284.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 599,320,747.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,469,578.06 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 2,469,578.06 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,129,655.40 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 829,526.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,128.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,214,107.40 | |
| 投资损失(元) | -286,843,819.97 | |
| 递延所得税(元) | -13,439,038.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,025,606.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,586,567.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,801,371,761.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 463,820,177.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 556,644,284.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,115,419,303.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,558,775,018.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕国投A_2023年中报资产负债表 | 陕国投A_2023年中报利润表 |